Cómo invertir en un fondo de inversión

Paso a paso, todo lo que debes hacer para comenzar a invertir en un fondo de inversión

Cómo invertir en un fondo de inversión


 

  


1. Consultar con un fondo en particular, o con varios de ellos sobre los montos mínimos de inversión en renta fija o en el fondo de acciones.

Además  se puede consultar en cualquier entidad financiera, con un corredor  de bolsa, una revista o periódico  especializado. Después de fijar su objetivo  de inversión puede solicitar información directamente a la compañía administradora.

Todo  fondo  debe suministrarle  una copia del prospecto antes de aceptar su inversión inicial. En el prospecto se informa acerca de: inversión inicial mínima, objetivo del fondo, resultados, nivel de riesgo que se corre en las inversiones y  comisiones que se cobra.

2. Escoger una modalidad.

3. Diligenciar los formularios y entregarlo con el monto a invertir.

4. Averiguar medios de comunicación (teléfono, fax, internet, prensa, etc.) para información periódica del valor de las unidades de inversión.

5. Cuando se desea liquidar, se comunica con la sociedad administradora, entidad que dispone máximo de cinco días para  ejecutar el mandato y entregar el dinero.

EJEMPLO
: INFORME DE UN FONDO DE INVERSIONES


 


DETALLE

CANTIDAD

VALOR COMERCIAL UNITARIO

VALOR COMERCIAL TOTAL

VALOR TOTAL GRUPO

ACCIONES 

 

 

 

 

SECTOR 1 

 

 

 

 

A

600,000

6,425.24

 3,855,144,000.00 

 

B

200,000

2,684.35

 536,870,000.00

 

C

424,755

3,134.52

1,331,403,042.60

 

D

67,755

7,726.31

524,129,691.47

6,247,546,734.07

 

 

 

 

 

SECTOR 2 

 

 

 

 

A

850,000

4,751.67

4,038,919,500.00

 

B

1,000

781.88

781,880.00

4,039,701,380

 

 

 

 

 

SECTOR 3

 

 

 

 

A

2,804,699

517.68 

1,451,936,657.32

1,451,936,578.32

 

 

 

 

 

 SECTOR 4

 

 

 

 

181,487

3,316.17 

601,841,744.79

601,841,744.79

 

 

 

 

 

TOTAL ACCIONES

5,129,778 

 

 

12,341,026,437.18

 

 

 

 

 

RENTA FIJA

 

 

 

 

CDT

 

700,920,209.41

 

 

 

 

 

 

TOTAL RENTA FIJA 

 

 

 

700,920,209.41

 

 

 

 

 

Total inversiones 

 

 

 

13,041,946,646.59

Inversiones de alta liquidez

 

 

 

327,054,759.15

Otros activos

 

 

 

15,892,331.02

Pasivos residuales

 

 

 

-245,073,813.65

Valor neto del fondo

 

 

 

13,139,819,923.11

Unidades en circulación

 

 

 

4,726,775.82

Valor de unidad a la fecha

 

 

 

 2,779.87

   

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